64家基金公司去年巨亏5004亿 18家亏超百亿

2019-11-18 08:59 来源:未知

  2011年基金年报已经披露完毕,在全行业遭受巨额亏损的情况下,投资者“用脚投票”的效应再度显现。2011年,除了货币基金外,其余种类基金尤其是股票基金都遭到了大量的净赎回。而在刚刚结束的2012年第一季度,股票方向的基金再度跑输业绩基准,甚至有近四成股基收益为负。

  管理费用达288.6亿 18家亏损额超百亿

  大成基金受累重啤净赎回39亿份

  基民亏损5004亿元基金公司揽289亿元管理费

  □记者 吴黎华 北京报道    

  截至1月19日,已有63家基金管理公司下的946只基金公布了2011年四季度报告。统计数据显示,63家基金公司去年四季度共计亏损1223.9亿元。

  截至目前,64家基金公司2011年的年报已经全部公布,Wind统计数据显示,2011年全年,公募基金共计亏损了5004.47亿元,创下中国公募基金历史上第二大亏损,在这份不怎么光彩的成绩单上,6 4家基金管理公司依然收取了288.64亿元的管理费用。

  截至3月29日,除了新成立的财通、方正富邦和长安基金外,已有包括华夏基金(微博)等在内的64家基金公司公布了2011年年报,公募基金行业2011年整体运行情况大体清晰。WIND统计数据显示,上述64家基金公司2011年全部亏损,总计亏损5004.4亿元,收取管理费达到288.6亿元。与此同时,64基金公司还向银行等渠道贡献了47亿元渠道佣金,作为托管机构的银行则收取51.6亿元托管费用。

  WIND统计数据显示,946只基金中,共有609只去年四季度出现了亏损,占比为64%。946只基金整体亏损达到了1223.9亿元。从单只基金的情况来看,共有306只基金亏损过亿元,其中,易方达深证100ETF、中邮核心成长、嘉实沪深300、易方达价值成长、广发聚丰、融通深证100、华夏优势增长、华夏沪深300、诺安股票和博时新兴成长的当期亏损额分别达到26.5亿元、26.3亿元、24.0亿元、23.9亿元、23.6亿元、19.5亿元、17.2亿元、16.8亿元、15.1亿元和14.6亿元,成为了2011年第四季度亏损最多的基金。

  从基金公司来看,64家基金公司去年全部亏损。包括华夏、易方达、嘉实等在内的18家基金公司亏损超过亿元。从基金公司亏损额同其2011年年报披露的资产规模比例来看,64家基金公司中有46家占比超过了20%。其中,中邮基金截至2011年末的资产总规模为249.41亿元,其2011年的亏损规模就达到了129.16亿元,占比达到了51.78%。

  从基金公司的情况来看,2011年全年,上述64家基金公司整体全部亏损。其中,亏损达到百亿元以上的有华夏基金(437亿元)、易方达基金(微博)(347亿元)、嘉实基金(微博)(287亿元)、广发基金(微博)(252亿元)、大成基金(微博)(237亿元)、南方基金(微博)(206亿元)、银华基金(微博)(180亿元)、博时基金(微博)(175亿元)、华安基金(微博)(165亿元)、融通基金(140亿元)、中邮创业基金(微博)(129亿元)、上投摩根基金(微博)(120亿元)、汇添富基金(微博)(119亿元)、诺安基金(微博)(115亿元)、华商基金(微博)(109亿元)、富国基金(微博)(108亿元)、景顺长城基金(微博)(106亿元)和交银施罗德基金(微博)(100亿元),共计18家。

  WIND统计数据显示,2011年上半年,公募基金共计亏损1254亿元,第三季度亏损2413亿元,再加上四季度亏损的1224亿元,2011年全年公募基金总计亏损了4891亿元。

  除此之外,2011年末资产规模为60.47亿元的金鹰基金(微博),亏损了24.13亿元,占比达到了39.9%;资产规模为2 7 4.1 4亿元的华商基金(微博),则亏损了108.89亿元,占比达到了39.72%。另外,中海、东吴、民生加银、泰信、纽银梅隆、华泰柏瑞、融通、信诚、申万菱信(微博)、大成和天冶的占比也达到了30%以上。

  从单只基金的情况来看,WIND统计数据显示,970只基金当中,有812只基金出现了亏损,亏损面积高达83.7%。其中,嘉实沪深300的亏损总额达到了73.5亿元,在所有基金中亏损总额最大。除此之外,中邮核心成长、易方达深证100ETF、易方达价值成长、华夏优势增长、广发聚丰、融通深证100和华夏沪深300的单只基金亏损额也均超过了50亿元。总的来看,970只基金中,亏损额超过亿元的有492只,亏损超过10亿元的则有155只。

  从基金公司的情况来看,2011年第四季度,上述63家基金管理公司整体仅有天弘基金避免了亏损。其中,亏损额度最大的分别为易方达、华夏、广发和大成,整体亏损分别达到了109亿元、106亿元、79.7亿元和76.5亿元,由于体量较大,易方达和华夏成为了63家基金公司中仅有的整体亏损超过百亿元的基金公司。

  从单只基金的情况来看,嘉实沪深300亏损额高达73.5亿元,位居所有基金第一位。除此之外,中邮核心成长、易方达深证100E T F、易方达价值成长、华夏优势增长、广发聚丰、融通深证100和华夏沪深300的亏损额也均在50亿元规模以上。单只基金利润最高的则为华夏现金增利,实现利润4.77亿元。

  在股票型开放式基金当中,这种全行业亏损的状况则更加明显。WIND统计数据显示,在465只股票型开放式基金当中,有461只出现了亏损,亏损面达到了99%。

  随着四季报的公布,公募基金在重庆啤酒等“黑天鹅”事件中的损失情况也露出了端倪。WIND统计数据显示,在2011年三季报中,共有来自大成、国泰和富国三家基金公司的15只基金(剔除指数型基金)重仓持有重庆啤酒4838.7万股,持股市值30.3亿元。而到了2011年12月31日,仅有包括大成精选增值、大成行业轮动、大成创新成长和大成优选在内的4只基金重仓持有重庆啤酒合计1582.65万股,持股市值为4.5亿元。而就在上述4只基金中,2011年四季度共计减持了839.53万股。

  虽然2011年公募基金行业再次遭到了全行业的亏损,然而,作为基金管理人的基金公司并没有受到太大影响。Wind统计数据显示,2011年全年,64家基金公司共计收取了288.64亿元的管理费用,与2010年全行业的302.19亿元相比,仅略微下降了4.5%。管理费用最高的依然是华夏基金(微博),达25.27亿元。除了华夏之外,嘉实、易方达、南方、广发、博时和大成的管理费用收入也均超过了10亿元。管理费不足亿元的基金公司则达到了14家,其中,新成立的富安达基金仅收取管理费用299.65万元。

  尽管2011年公募基金行业出现了全行业的巨幅亏损,但基金公司依然收取了不菲的管理费用。WIND统计数据显示,上述64家基金公司共计收取了288.6亿元的管理费用,与2010年全行业的302.19亿元相比,下降了4.5%。

  四季度报告数据显示,除了三只封闭式基金外,三季度末重仓重庆啤酒的大成旗下6只基金均遭遇净赎回,净赎回份额总计达到了39.2亿份。其中大成财富管理净赎回3.4亿份,大成景阳领先净赎回19.4亿份、大成行业轮动净赎回0.6亿份,大成创新成长净赎回2.7亿份,大成核心双动力净赎回5.3亿份,大成精选增值则净赎回7.8亿份。

  Wind统计数据还显示,2011年,64家基金公司共向银行等渠道支付了47.4亿元的客户维护费用即尾随佣金。从尾随佣金占管理费用的比例来看,浙商基金的尾随佣金占比达到了52%。除此之外,富安达、大摩华鑫、纽银梅隆和新华基金(微博)的尾随佣金占比也超过了30%。整体而言,2011年64家基金公司尾随佣金占比达到了16.3%,较2010年略有上升。

  WIND统计数据还显示,64家基金公司共向银行等渠道支付了47亿元的客户维护费用即尾随佣金。从尾随佣金占管理费用的比例来看,浙商基金的尾随佣金占比达到了52%。这家新成立的基金公司虽然去年仅获取了992万元的管理费用,却向银行付出了517万元的尾随佣金。除此之外,富安达、大摩华鑫、纽银梅隆和新华基金(微博)的尾随佣金占比也超过了30%。整体而言,2011年64家基金公司尾随佣金占比达到了16.3%,较2010年略有上升。

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