耶伦再次为九月加息站台 市场反响不及预期强烈

2019-12-17 12:05 来源:未知

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  FX168财经报社(香港)讯 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在周五(8月26日)释放信号,表示年内有加息可能。尽管耶伦为今年九月份加息增加了可能,市场也提高了对于近期加息的预期,不过相较之下十二月份加息更有可能。

  FX168财经报社(香港)讯 美联储(FED)主席耶伦周五(8月26日)表示,近几个月升息的可能性增强,为早至下月就升息埋下伏笔。

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  市场最初将饱备受待的耶伦Jackson Hole演讲解读为偏向鹰派,不过随后便认为其过于温和,并未反映出美联储在年前加息的决心。受其影响,股市反弹,债券收益率下滑,美元也继续走低。

  耶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话,她没有具体说明美联储会在何时加息,投资人对即将升息仍持怀疑态度。

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  不过情况在美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)接受访谈后发生了反转。费希尔的讲话主要聚焦于定于下周发布的八月份就业数据。股市转而下跌,美元则出现反弹。费希尔指出,在过去的三个月中,经济数据随着就业率增长而走强。

  不过耶伦表示,美国经济正在创造大量新的就业岗位,并可能保持温和增长,尽管今日稍早公布的数据显示,第二季经济成长低迷。

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  高盛(Goldman Sachs)经济学家表示:“在我们看来,如果就业博高持续显示出劳动力市场的提升,联邦公开市场委员会(FOMC)或许会在九月份加息。作为结果,我们已经将下月加息的预期从30%调整至40%。”

  “鉴于就业市场表现持续稳健,以及我们对经济活动和通胀的展望,我认为,近几个月上调联邦基金利率的可能性已经增强,”耶伦指出,她还称,美联储仍认为未来升息应是“循序渐进的”。

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  费希尔称,耶伦的讲话与九月份加息的预期相一致,美国也已接近成分就业。他还表示,尽管低于美联储预设的目标2%,通胀率仍有所提升。

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  FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周一(8月29日)亚市盘初扩大跌幅,并刷新每盎司1315.27美元的一个月低位。上周五(8月28日)因美联储主席耶伦以及副主席费希尔对9月加息敞开大门,且同期多位联储高官发表鹰派言论,美元指数当天大幅反弹,金价则坐上过山车,在上涨至日高1342美元后迅速回吐所有涨幅。与此同时,现货白银周一扩大跌幅超过1%,并刷新每盎司18.39美元的两个月新低。

  费希尔的访谈令市场开始重新考虑加息的可能性。九月份加息的可能性从低于30%上涨至34%,12月份加息的可能性从低于55%上涨至60%。

  (图片来源:Forexlive)

  随着耶伦及其同僚强调,未来几个月是否加息还要看经济数据的表现,因此本周市场关注的焦点无疑转向了周五公布的8月非农数据。如果数据强劲,则意味着美联储准备好在今年加息。

  Jefferies的首席财经学家McCarthy表示,耶伦的讲话太过笼统,缺乏一个确切的时间表,这不禁令人认为加息会更晚发生。

  耶伦没有给出美联储需要看到经济达到何种状况才会升息的指引。耶伦讲话之后,加息预期一度下滑,之后随着美联储副主席费希尔发表讲话,加息预期回升。

  美联储主席耶伦(Jannet Yellen)上周五表示,近几个月升息的可能性增强,为早至下月就升息埋下伏笔。不过,耶伦并没有具体说明美联储会在何时加息,但她表示,美国经济正在创造大量新的就业岗位,并可能保持温和增长。

  费希尔和杜德利(Dudley)使得市场此前倾向于认为耶伦的讲话会多添一抹鹰派色彩。

  根据CME的FedWatch,联邦基金利率期货走势暗示,9月升息的可能性从耶伦讲话前的24%提高至36%,12月升息的可能性从早晨的57%增加至逾60%。

  耶伦指出,“鉴于就业市场表现持续稳健,以及我们对经济活动和通胀的展望,我认为,近几个月上调联邦基金利率的可能性已经增强。”她重申,美联储仍认为未来升息应是“循序渐进的”。

  在费希尔的访谈结束之后,受美联储政策影响最大的两年期国债收益率在日中上涨0.83%,达到夏季最高水平。

  “她只不过是保留了尽早升息的可能性,”法国兴业银行利率策略师Subadra Rajappa称。

  同时,美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)上周五也表示,9月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的,但他也指出,这要看未来经济数据的表现。

  略强劲的就业数据对美联储行动的影响力是不明智的做法。我认为如果数据足够乐观,市场会 (将耶伦的讲话)看得更加重要;如果数据不够乐观,大家或许会将美联储的观点判出局。”

  Jefferies的首席财经学家McCarthy表示,耶伦的讲话太过笼统,缺乏一个确切的时间表,这不禁令人认为加息会更晚发生。

  美国联邦基金利率期货走势暗示,交易商预计美联储9月加息机率为18%、11月加息机率为25%、12月加息机率为50%、2017年6月加息机率为65%。

  苏格兰皇家银行(RBS)的首席策略师John Briggs表示,市场此前预计耶伦的讲话会更偏向鹰派,不过结果却需要费希尔的重申才使外界更加相信九月份加息的可能性。

  按计划,美联储还将在9月和11月举行货币政策会议,联邦基金利率期货走势暗示,投资人认为联储在9月升息的可能性不大。

  有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath表示,耶伦暗示有越来越强的可能性,美联储将在未来几周到几个月内加息。耶伦此番讲话让美联储9月加息大门打开,但如果接下来几周数据不佳,耶伦也给不加息留有后路。

  “尽管她对加息表现得更有信心,我仍未感受到立即行动的信号。” Briggs表示,“尽管经济正向支持加息的方向发展,我个人仍然认为12月份加息的可能性更高。”

  不过,费希尔周五对CNBC表示,9月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的,但他也指出,这要看未来经济数据的表现。

  耶伦上周五讲话过后,现货黄金一度飙升1.5%至每盎司1341美元高位,但随后美联储副主席费希尔的鹰派发言令市场重审耶伦讲话的内容,金价随后暴跌逾20美元,回吐日内所有涨幅,并最终收在每盎司1321美元附近。

  美联储表示有可能在年内加息两次。不过由于数据的不一致性以及迫在眉睫的总统大选,外界仍倾向于认为美联储仅会在12月份完成一次加息。耶伦未在讲话中谈论有关两次加息的细节,也使得对于加息的预期比费希尔极力呈现的要更晚。

  耶伦在讲话中指出,美联储认为“美国经济已经接近就业最大化和物价稳定的美联储法定目标。”她还表示,消费者支出“强健”,但称企业投资疲弱,出口受到强势美元的打击。

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  美联储的偏好通胀指标,PEC平减指数将在下周一(8月29日)公布;八月份非农就业报告将在下周五(9月2日)公布。

  美联储在去年12月进行了近十年来首次加息,但今年迄今一直未能进一步行动,因全球经济成长放缓、金融市场动荡以及美国通胀一直低于联储设定的2%目标。

  (黄金30分钟 来源:FX168财经网)

  校对:浚滨

  在耶伦讲话后,美元跳升,午后初段,美元兑一篮子主要货币涨约0.50%。美元兑日元和瑞郎周五反弹至两周高位,盘中交投震荡。美股在震荡交投中小跌,而美国公债价格则大多走软。

  BMO Capital Markets基本和贵金属交易部董事Tai Wong说,“费希尔对耶伦讲话的鹰派解读置金市多头于不利地位,金价跌回到日低。从目前的情况看,在9月就业报告公布前,金价都将保持震荡走势。”

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